Update 31.10. 10:41

---Dow Jones---
Status: flat
Historie: Das letzte Signal wurde am 20.10. um 20:35 zu 10330 geschlossen.
Der Verlust aus diesem Trade beträgt -270,05 ? oder -3,06 %.
Kommentar NEU:
Der Dow Jones weigert sich weiterhin standhaft, eine klare Richtung auszubilden. Die wichtigen 10.200 erwiesen sich erneut als vorläufige Endstation der laufenden Abwärtsbewegung in der riesigen, seit zwei Jahren geltenden Box-Range bzw. dem unsauberen Diamanten. Bei einem Close über 10.440 wird wieder das alte Kursziel 10.700 aktiviert, was den dritten Longversuch in Folge nach sich ziehen würde. Fest steht jedenfalls, dass die Zeit langsam reif wird für einen deutlichen Ausbruch in eine Richtung. Denn auch wenn die Entscheidung noch bis ins neue Jahr auf sich warten lassen könnte, die Formationen laufen immer spitzer zu und werden schlussendlich einen Impuls erzwingen.

---Gold---
Status: flat
Historie: Das letzte Signal wurde am 24.10. um 17:48 zu 469,2 geschlossen.
Der Verlust aus diesem Trade beträgt -389,58 ? oder -2,79 %.
Kommentar NEU:
Die erwähnte Unterstützung um 458$ konnte leider nicht ernsthaft gefährdet werden. Im Zuge des Abpralls von dieser Zone wurde unser Short am 24.10. mit -5,2 ausgestoppt. Tags darauf konnte auch der kurzfristige Abwärtstrend überwunden werden, trotzdem hängt der Kurs weiterhin in seiner Boxrange fest. Die Begrenzungen sind grob von 458$ bis 476-470$ auszumachen, vor einem Bruch dieses Rechtecks sind keine weiteren Trades geplant.

Depotstand: 12140,39 ? ( +21,4% seit 02.06.2005 )

Weitere ausgewählte Analysen:

---Bund Future (End of Day)---

Am 25.10. wurde klar die Ausbildung einer Flagge mit tieferen Kurszielen sichtbar, der Long vom 21.10. musste an dieser Stelle mit Verlust in einen Short getauscht werden. Das Mindestziel liegt knapp unter der 120er Marke, voll ausgeschöpft würde diese Formation aber erst bei 119 werden. Der aktuelle primäre Abwärtstrend verläuft nun bei 121, vorher ist kein neues Longsignal zu erwarten.

---Russell 2000 (End of Day)---

Auch der amerikanische Small-Cap Index hätte letzte Woche beinahe eine Flagge mit bearischen Konsequenzen ausgebildet. Ein versöhnlicher Ausklang am Freitag konnte dies noch knapp verhindern, von einem positiven Chartbild ist aber vor einem Bruch der Marke 645 nicht zu sprechen. Weiterhin bedenklich nahe ist der langfristige Aufwärtstrend bei 615, sollte diese Kreuzunterstützung nicht Stand halten können, wird es wohl bis Ende des Jahres keine Arbeit mehr für die Bullen geben.

---Gold NEU---
Status: flat
Historie: Das letzte Signal wurde am 24.10. um 17:48 zu 469,2 geschlossen.
Der Verlust aus diesem Trade beträgt -389,58 ? oder 0 %.
Kommentar NEU:
Die erwähnte Zone 458-460$ wird heute leider tatsächlich zur zweiten weißen Kerze in Folge führen, der Short wurde soeben ausgestoppt. Der Kurs bewegt sich aktuell in einer neutralen Zone, die nächsten Trigger sind noch nicht auszumachen.

Depotstand: 12140,39 ? ( +21,4% seit 02.06.2005 )

Update 21.10. 01:07

---Dow Jones NEU---
Status: flat
Historie: Das letzte Signal wurde am 20.10. um 20:35 zu 10330 geschlossen.
Der Verlust aus diesem Trade beträgt -270,05 ? oder 0 %.
Kommentar NEU:
Der Dow Jones will nicht so Recht in Fahrt kommen, während wir der CMC-Roadshow in Wien beiwohnten, wurde auch der 2. Longversuch ausgestoppt, nachdem sich der Dow nicht über 10.400 etablieren konnte. Die Lage spricht nun wieder mehr für die Bären, denn unter 10.200 wird sich eine Flagge ausgebildet haben mit dem ersten Kursziel 10.000. Wo wir aber genau die Order platzieren, wird sich erst im Laufe des entsprechenden Tages abzeichnen.

Update 19.10. 21:59

---Dow Jones NEU---
Status: long
Entry: zu 10409 am 19.10.05 um 21:56
TradeNr: 18
Stückzahl: 4
Stoppkurs: 10330
TS-Schwelle: 10674
TS-Abstand: 94
Risiko: 2,06%
Margin: 347,08?
Kommentar: Wie angekündigt muss der Re-Entry in das Longsignal vom 17.10. umgesetzt werden. Weiterhin gilt als Minimumziel der Abwärtstrend bei 10.500, darüber sollte die Aktivierung des TS dann nur noch eine Kleinigkeit sein.

Update 19.10. 21:44

---Dow Jones---
Status: flat
Historie: Das letzte Signal wurde am 19.10. um 15:30 zu 10252 geschlossen.
Der Verlust aus diesem Trade beträgt -319,08 ? oder 0 %.
Kommentar NEU:
Die extrem bullische Kerze, die sich heute in den letzten Stunden entwickelt hat, wird wohl einen Re-Entry in das noch bestehende Longsignal zur Folge haben. Ziemlich unangenehm dass wir erst heute ausgestoppt wurden, aber wenigstens war es keine allzu knappe Entscheidung.

Update 19.10. 20:01

---Gold NEU---
Status: short
Entry: zu 464 am 19.10.05 um 19:56
TradeNr: 17
Stückzahl: 9
Stoppkurs: 469,2
TS-Schwelle: 444,6
TS-Abstand: 3,8
Risiko: 3,05%
Margin: 348,87?
Kommentar: Der kurzfristige Aufwärtstrend ist eindeutig gebrochen, nur die untere Begrenzung der Box Range um 458$ könnte ein Hindernis darstellen auf dem Weg zum ehemaligen Ausbruchsniveau bei 450$. Ist diese Marke erstmal überwunden, sollte der primäre Aufwärtstrend bei 430$ angelaufen werden können. In Longlaune kommen wir frühestens wieder ab 475$.

Depotstand: 12800,02 ? ( +28% seit 02.06.2005 )

Update 19.10. 15:42

---Dow Jones NEU---
Status: flat
Historie: Das letzte Signal wurde am 19.10. um 15:30 zu 10252 geschlossen.
Der Verlust aus diesem Trade beträgt -319,08 ? oder 0 %.
Kommentar NEU:
Der Kurs ist nun wieder unter das Niveau des bullischen Freitagsclose abgesunken. Solange er aber über 10.200 bleibt, ist ein neues Longsignal wahrscheinlicher als ein Shortsignal. Die genauen Trigger lassen sich aber noch nicht ausmachen.

---Gold---
Status: flat
Historie: Das letzte Signal wurde am 20.09. um 15:35 zu 465,6 geschlossen.
Der Gewinn aus diesem Trade beträgt +1047,96 ? oder +8,11 %.
Kommentar NEU:
Die Topbildung der letzten Wochen könnte heute abgeschlossen werden und in einem Shortsignal enden. Ob dafür der aktuelle Kurs schon ausreicht oder auf jeden Fall ein Close unter 465$ nötig ist, wird sich erst am Abend mit Sicherheit bestimmen lassen.

Depotstand: 12800,02 ? ( +28% seit 02.06.2005 )

Update 17.10. 21:55

Das individuelle Risiko pro Trade wurde in Erwartung eines in Zukunft breiter gestreuten Portfolios auf 3% abgesenkt.

+++End of Day - Depot+++

---Dow Jones NEU---
Status: long
Entry: zu 10343 am 17.10.05 um 21:52
TradeNr: 16
Stückzahl: 4
Stoppkurs: 10261
TS-Schwelle: 10618
TS-Abstand: 98
Risiko: 2,08%
Margin: 343,76?
Kommentar: Auch wenn das Tageshoch in den letzten Handelsstunden nicht mehr getoppt werden konnte, wurde der Morning Doji Star vom Freitag heute zweifellos bestätigt. Dadurch wurde nun Potential bis mindestens 10.500 frei, mit diesem Longtrade setzen wir aber auf noch viel höhere Kurse in der alten Box Range. Wie glücklich der Stopp gewählt wurde wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen, der folgende Shorttrigger lässt sich erstmal noch nicht ausmachen.

Update 17.10. 09:59

---Dow Jones---
Status: flat
Historie: Das letzte Signal wurde am 16.09. um 15:30 zu 10599 geschlossen.
Der Verlust aus diesem Trade beträgt -578,62 ? oder -5,95 %.
Kommentar NEU:
Das Mindestziel von 10.200 nach dem Bruch der 10.350 wurde mittlerweile erreicht, weiter konnte der bearische Druck aber erstmal nicht anhalten. Der Morning Doji Star vom 14.10. zeigt, dass die Bären nicht nur an Kraft verloren haben, sondern bereits in der Unterzahl sind. In der Tat wurde der tertiäre Abwärtstrend bei 10235 bereits deutlich gebrochen. Ein Longsignal könnte also schon bei einer weiteren bullischen Bestätigung über 10310 Form annehmen. Ein Ausbruch aus der nun schon fast zwei Jahre dauernden Seitwärtsbewegung ist weiter noch lange nicht in Sicht.

---Gold---
Status: flat
Historie: Das letzte Signal wurde am 20.09. um 15:35 zu 465,6 geschlossen.
Der Gewinn aus diesem Trade beträgt +1047,96 ? oder +8,11 %.
Kommentar NEU:
Auch diese Woche konnte der Goldkurs den Widerstand um das Hoch bei 475$ auch nach mehrmaligen Versuchen nicht dynamisch durchbrechen. Die Tageskerzen vom 7. bis 11.10. zeigten eine deutliche Konsolidierung des Goldkurses, welche sich durch die stark bearische Tageskerze vom 12.10. auch bestätigte. Ein definitives Shortsignal konnte uns zu diesem Zeitpunkt unser Handelssystem Centurio jedoch nicht liefern. Diskretionär gesehen hätten wir auch nicht anders entschieden, lauerte doch knapp unter dem Tagesschluss der Aufwärtstrend bei 469.
Ein weiter fallender Kurs und der Bruch des sekundären Aufwärtstrends am 14.10. ließ alles nach dem erwarteten Shortsignal aussehen, jedoch konnte auch diese Bewegung nicht dynamisch zu Ende geführt werden. Dem Goldkurs reichten in Folge zwei gute Stundenkerzen um schlussendlich mit einem Hammer in das Wochenende zu gehen.
Eine genaue Prognose der nächsten Trigger kann auf Grund dieser undynamischen Formation noch nicht getroffen werden. Viel mehr deutet der aktuelle Kursverlauf für die kommende Woche auf eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung hin, es bleiben die ersten Handelstage abzuwarten.

---Bund Future--- (aktuell nicht im Depot vertreten)
Der Evening Doji Star vom 23.09. konnte sich in den letzten Handelstagen weiter bestätigen. Nach dem Bruch der vorerst schwierigen Marke 122 erreichte der Bund Future sein Kursziel von 121,2. Diese Querunterstützung zusammen mit dem Aufwärtstrend wird wohl richtungweisend sein für die nächsten Wochen. Bleibt der aktuelle bearische Druck aufrecht, scheint einem weiteren Kursverfall bis 120 nichts im Wege zu stehen. Jedoch könnte diese Zone um 121,2 den Bullen auch eine einmalige Gelegenheit bieten, den Kursverfall aufzuhalten. In diesem Falle wäre bei einem Bruch der 121,8 der momentan vorherrschende Abwärtstrend bei 123 das erste erklärte Kursziel welches es zu erreichen gilt.

Depotstand: 13119,1 ? ( +31,19% seit 02.06.2005 )

Update 14.10. 20:20

+++End of Day - Depot+++

---Dow Jones---
Status: flat
Historie: Das letzte Signal wurde am 16.09. um 15:30 zu 10599 geschlossen.
Der Verlust aus diesem Trade beträgt -578,62 ? oder -5,95 %.
Kommentar NEU:
Die 10.200 wurden zwar mittlerweile erreicht bzw. auch kurzzeitig unterschritten, doch die Freitagskerze weigert sich bisher noch den Kurs weiter gen Süden zu treiben. Es bleibt abzuwarten, ob sich mit einer schönen weißen Kerze heute nicht sogar eine bullische Kerzenformation ausbildet, oder die letzten knapp 1 1/2 Stunden der Woche noch einen bearischen Rebound der Kerze bringen.

---Gold---
Status: flat
Historie: Das letzte Signal wurde am 20.09. um 15:35 zu 465,6 geschlossen.
Der Gewinn aus diesem Trade beträgt +1047,96 ? oder +8,11 %.
Kommentar NEU:
Lange Zeit hat es heute nach einem Shortsignal ausgesehen, schlussendlich reichten dem Kurs aber zwei bullische Stundenkerzen um noch einen Hammer auszubilden. Der alleine ist aktuell noch ohne Bedeutung, nur von einem kraftvollen Absetzen deutlich unter die Marke 470$ kann noch nicht die Rede sein. Die neuen Trigger werden nun genau erst am Montag ersichtlich sein.

Update 12.10. 17:47

+++End of Day - Depot+++

---Dow Jones---
Status: flat
Historie: Das letzte Signal wurde am 16.09. um 15:30 zu 10599 geschlossen.
Der Verlust aus diesem Trade beträgt -578,62 ? oder -5,95 %.
Kommentar NEU:
Noch immer konnten die nach dem Bruch der Unterstützung bei 10.350 als Mindestziel aktivierten 10.200 nicht ganz ausgeschöpft werden. Der Index scheint hier knapp darüber vorläufig zur Ruhe zu kommen. Hält diese Zone allerdings nicht, wird man wohl über kurz oder lang um die magischen 10.000 kämpfen müssen. Ein neuer Longtrade kommt frühestens ab 10.350 in Frage.


---Gold---
Status: flat
Historie: Das letzte Signal wurde am 20.09. um 15:35 zu 465,6 geschlossen.
Der Gewinn aus diesem Trade beträgt +1047,96 ? oder +8,11 %.
Kommentar NEU:
Eine Entscheidung über die weitere Richtung rückt langsam näher. Der Widerstand um das Hoch bei 475$ wurde nun schon den vierten Tag in Folge attackiert, ohne dynamisch durchbrochen werden zu können. Der Aufwärtstrend hat sich auf 469$ angehoben, es sollte nun also rasch zur Aktivierung eines Triggers kommen.

Depotstand: 13119,1 ? ( +31,19% seit 02.06.2005 )

Update 07.10. 10:36

Für all jene die es noch nicht mitbekommen haben sollten, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass die Intraday-Signalgenerierung gerade aussetzt. Wir arbeiten aktuell an einer Auswertung der ersten 3 Monate, dem Ausbau des Portfolios, und wir prüfen die Möglichkeit, unsere Verfahrensweisen offen legen zu können.
Das Fazit des Intradaydepots wird im Laufe des Wochenendes versendet werden.

+FDax (EOD)+

Auch ohne eine Rückenstärkung aus Übersee eilte der FDax zu einem neuen bisherigen Hoch bei 5167. Auch ein Hanging Man vom 29.09. konnte an diesem Tempo nichts ändern. Erst am 06.10. wurde ein großes Falling Window aufgerissen, welches den Index auch wieder unter die wichtige Marke von 5030 geführt hat. Solange dieses Gap nicht rasch wieder in Angriff genommen werden kann, gilt der Aufwärtstrend bei 4950 als ernsthaft gefährdet. Zwar warten darunter noch weitere Unterstützungen bei 4850 und 4750, aber mit der Euphorie wäre es wohl erst mal für ein paar Wochen vorbei.

+Dow Jones (EOD)+

Die kräftige Supportzone um 10.350 bot den Bullen nur kurze Zeit Hoffnung auf einen neuen Angriff auf den Widerstand bei 10.700. Schon 100 Punkte darunter fand die Korrektur ihr Ende, ein Bearisch Engulfing vom 03.10. wurde durch die folgenden Tage stark bestätigt. Nach dem Bruch des Aufwärtstrends und der erwähnten Unterstützung wurde auch fast in einem Zug das Mindestkursziel bei 10.200 angelaufen. Sollte der Kurs in dieser Gegend nicht zur Ruhe kommen, wird man wohl über kurz oder lang um die magischen 10.000 kämpfen müssen.

+Gold (EOD)+

Das Bearisch Harami vom 22.09. läutete statt einer Korrektur zurück auf die Ausbruchszone lediglich eine Seitwärtsberuhigung ein. Neuen Kurshochs stellt sich nun der Widerstand bei 475$ entgegen, eine erste Unterstützung findet Gold im kurzfristigen Aufwärtstrend bei 465$. Ein Bruch dieser Marke muss aber noch keinen allzu herben Kursverlust zur Folge haben, denn bei 458$ wartet noch ein letztes Korrekturtief.

+Bund Future (EOD)+

Das Shortsignal, ausgelöst durch den Evening Doji Star am 23.09., hat weiterhin Gültigkeit. Das erste Kursziel von 122,6 war schnell erreicht und auch unterboten, die nächste Unterstützungszone würde nun bei 121,2 liegen. Zu ersten bullischen Impulsen könnte es ab 122,6 kommen, was zumindest Potential bis zum Abwärtstrend bei 123,4 eröffnen würde.

Viel Erfolg beim Traden wünscht
Ihr Candletrading-Team
Website: http://www.candletrading.de
Leserportal: http://www.candlewatcher.de